jr Quant

Quant-Research-Desktop-App für A-Aktien

jr Quant — Quant-Research-Desktop-App für A-Aktien. Es ist ein Produkt, das mit der doaipm-Methode und Claude Code gebaut wurde.

Eine Quant-Research-Desktop-App für private A-Aktien-Anleger (Windows / Tauri 2 + React + Python). Vier Strategiepfade — Preis-Volumen-Umkehr, Sektor-relativ, Fundamentaldaten und LLM-Sektoranalyse — mit monatlichem Rebalancing und per PBO als nicht überangepasst validierten Faktoren. Eine Einsteiger- / Profi-Doppelmodus-Oberfläche visualisiert Empfehlungen, Kaufspannen, Candlesticks, Sektor-Rankings und Performance; DeepSeek liefert eine monatliche Sektor-Makroeinschätzung mit Caixin-Nachrichtenkontext; Trades von Hand eingeben oder eine Broker-CSV importieren, um die echte G&V automatisch gegen den CSI 300 zu berechnen. ⚠️ Nur für Forschung und Lernen, keine Anlageberatung: Der Backtest (Sharpe 2.58 / +6,16 pp Überschuss gegenüber CSI 300) deckt nur eine Hausse ab (07-2025 bis 05-2026); das Bärenmarktverhalten ist unbekannt, daher erzwingt die App zunächst 6 Monate Paper-Trading.

Kernfunktionen

• Vier Strategiepfade: Preis-Volumen-Umkehr / Sektor-relativ / Fundamentaldaten / LLM-Sektoranalyse, monatliches Rebalancing
• Faktoren per PBO als nicht überangepasst validiert — keine an die Historie angepasste Kurve
• Tauri-Desktop, Einsteiger- / Profi-Doppelmodus, Empfehlungen / Kaufspannen / Candlesticks / Performance visualisiert
• DeepSeek monatliche Sektor-Makro + Einspeisung von Caixin-Nachrichtenkontext
• Trades manuell oder per Broker-CSV importieren — echte Position + G&V vs. CSI 300 automatisch
• ⚠️ Nur Forschung & Lernen, keine Beratung; erzwingt zuerst 6 Monate Paper-Trading

Auf einen Blick

Mit der doaipm-Methode und Claude Code gebaut. Zur Methodik →